Lire et exporter les états financiers
Utilisez Financial Statements pour afficher un Balance Sheet, Profit & Loss ou Trial Balance pour le grand livre et la période sélectionnés, puis exportez le rapport vers PDF lorsqu’il se charge correctement. La page affiche la devise de la société et l’actualisation/le statut de la source, afin que vous puissiez savoir si vous voyez un rapport actuel ou le dernier rapport disponible pendant que la vérification de la source est encore en cours.
Avant de commencer
- Vous devez être connecté à un espace de travail d’entreprise.
- Votre espace de travail doit avoir accès à la fonctionnalité Financial Statements.
- Si plus d’un grand livre actif est disponible, choisissez le bon grand livre dans le sélecteur Accounting ledger.
- Pour exporter ou imprimer, le rapport doit être chargé à l’écran.
- Pour une plage de dates personnalisée, renseignez les deux dates : le début dans le champ From et la fin dans le champ Through.
Ouvrir un état financier
La page Financial Statements peut afficher un Balance Sheet, Profit & Loss ou Trial Balance pour le grand livre que vous sélectionnez. Utilisez les boutons d’onglet en haut de la page pour passer d’un type d’état à l’autre.
- Ouvrez Accounting, puis ouvrez Financial Statements.
- Si la page affiche un sélecteur Accounting ledger, choisissez le grand livre que vous voulez utiliser.Accounting ledger
- Sélectionnez Balance Sheet, Profit & Loss ou Trial Balance.
- Choisissez un préréglage de période, ou passez à Custom et saisissez vos dates.
- Si vous utilisez Custom, sélectionnez Apply pour utiliser les dates.Apply
- Si le rapport ne se charge pas ou semble périmé, sélectionnez Reload Report.Reload Report
Choisir la source du rapport et la plage de dates
Le rapport utilise le grand livre actif sélectionné sur la page. Pour Balance Sheet, la page utilise la date Through comme date de référence. Pour Profit & Loss et Trial Balance, elle utilise à la fois les dates De et Through.
| État | Dates utilisées | Ce que signifient les chiffres |
|---|---|---|
| Balance Sheet | Through uniquement | Une vue à un moment précis à cette date |
| Profit & Loss | Dates De et Through | L’activité pendant la période sélectionnée |
| Trial Balance | Dates De et Through | Colonnes d’ouverture, de mouvements et de clôture pour la période |
Lire les chiffres sur la page
Balance Sheet, Profit & Loss et Trial Balance présentent chacun les montants dans la devise de la société pour le grand livre sélectionné. La page affiche également l’actualisation et le statut de la source afin que vous puissiez savoir si le rapport est à jour, encore en cours d’actualisation, bloqué, ou s’il affiche le dernier rapport disponible pendant qu’une vérification de la source est toujours en cours.
- Balance Sheet affiche les actifs, les passifs, les capitaux propres et une ligne de Profit & Loss non clôturée.
- Profit & Loss affiche les revenus et les dépenses, ainsi que le bénéfice net ou la perte nette.
- Trial Balance affiche des colonnes de débit et de crédit d’ouverture, de mouvement et de clôture.
- La bannière de statut de la source peut indiquer que le rapport est en cours d’actualisation, que la vérification de la source est bloquée, ou que le dernier rapport disponible est affiché pendant que la vérification se poursuit.
Comprendre l’ouverture, la clôture et les signes
Les montants suivent la gestion normale des signes comptables. Dans Balance Sheet, les passifs et les capitaux propres s’affichent comme des montants positifs lorsque leurs soldes sous-jacents sont normalement créditeurs. Dans Profit & Loss, les revenus s’affichent comme des montants positifs lorsque leur solde sous-jacent est normalement créditeur. Dans Trial Balance, le débit et le crédit sont affichés dans des colonnes séparées plutôt que dans un seul montant signé.
| Rapport | Ce qu’un montant positif signifie généralement | Ce qu’un montant nul signifie généralement |
|---|---|---|
| Balance Sheet | Un solde normal pour ce type de compte | Le rapport n’a calculé aucun montant pour ce compte dans la portée sélectionnée |
| Profit & Loss | Activité de revenus ou de dépenses selon la section | Aucun mouvement à déclarer pendant la période sélectionnée |
| Trial Balance | Le montant appartient à la colonne de débit ou de crédit selon le type de compte | Aucun solde d’ouverture, de mouvement ou de clôture n’a été affiché |
Exporter ou imprimer le rapport
Après le chargement du rapport, vous pouvez imprimer la page ou télécharger un PDF. Lorsque l’exportation réussit, le PDF est généré à partir de la charge utile du rapport actuel.
- Attendez que le rapport apparaisse à l’écran.
- Sélectionnez Print pour ouvrir la boîte de dialogue d’impression de votre navigateur, ou sélectionnez Download PDF pour enregistrer un fichier.Download PDFPrint
- Si vous avez modifié le type de rapport ou les dates, utilisez la version mise à jour affichée à l’écran avant d’exporter.
- Si le PDF ne se télécharge pas, rechargez le rapport et réessayez.
Historique manquant versus zéro
Un montant nul et un historique manquant ne sont pas la même chose. Zéro signifie que le rapport a trouvé le compte ou la section et a calculé aucun montant pour la portée sélectionnée. Un historique manquant peut aussi se produire lorsque la source est encore en cours de vérification, que le statut est en cours d’actualisation ou bloqué, ou que le grand livre ou la plage de dates sélectionnés ne contient pas l’activité attendue.
Mis à jour