Configurer les règles de correspondance des fournisseurs
Utilisez la page des paramètres de correspondance automatique pour activer ou désactiver la correspondance automatique des fournisseurs pour Meta, Google et PayPal dans votre espace de travail d’entreprise. Lorsqu’un fournisseur est activé, vous pouvez le conserver en Dry run pour examiner d’abord les résultats, ou passer à Live pour une comptabilisation automatique lorsque les règles de correspondance exacte passent.
Avant de commencer
- Vous devez être connecté à l’espace de travail d’entreprise qui possède les paramètres.
- Vous devez être propriétaire ou administrateur pour modifier les paramètres des fournisseurs, réessayer un élément ou rejeter un élément.
- Pour activer un fournisseur, votre espace de travail doit être admissible à la fonction de correspondance de ce fournisseur.
- Désactiver un fournisseur Off est permis même lorsque la fonction n’est pas admissible.
- Pour la publication en direct, l’agent d’approbation enregistré pour ce fournisseur doit toujours être un propriétaire ou un administrateur actif; sinon, la publication en direct est bloquée jusqu’à ce qu’un propriétaire ou un administrateur enregistre de nouveau l’interrupteur.
Ouvrir les paramètres de correspondance automatique des fournisseurs
Allez à Settings, puis ouvrez Auto-match. La page affiche les interrupteurs des fournisseurs en haut et une liste de révision des lignes bancaires en dessous.
- Sélectionnez Settings.
- Ouvrez Auto-match.
- Passez en revue les lignes des fournisseurs en haut de la page.
Ce que couvre chaque ligne de fournisseur
| Ligne Vendor | Ce qu’elle couvre | Ce que la règle activée peut faire | États de prévisualisation seulement et bloqués |
|---|---|---|---|
| Meta (ads + Verified subscription) | Lignes bancaires Meta qui sont traitées par la règle de correspondance automatique Meta. | Peut faire correspondre la ligne bancaire et l’envoyer dans le flux de comptabilisation normal pour ce fournisseur. | Si la ligne est Off, la ligne bancaire n’est pas appariée automatiquement. Si la ligne n’est pas admissible, l’interrupteur est verrouillé et ne peut pas être activé. |
| Google Ads / Google Workspace | Lignes bancaires Google qui sont traitées par la règle de correspondance automatique Google. | Peut faire correspondre la ligne bancaire et l’envoyer dans le flux de comptabilisation normal pour ce fournisseur. | Si la ligne est Off, la ligne bancaire n’est pas appariée automatiquement. Si la ligne n’est pas admissible, l’interrupteur est verrouillé et ne peut pas être activé. |
| PayPal | Lignes bancaires PayPal qui sont traitées par la règle de correspondance automatique PayPal. | Peut faire correspondre la ligne bancaire et l’envoyer dans le flux de comptabilisation normal pour ce fournisseur. | Si la ligne est Off, la ligne bancaire n’est pas appariée automatiquement. Si la ligne n’est pas admissible, l’interrupteur est verrouillé et ne peut pas être activé. |
| Versements Shopify | Dépôts de versement Shopify. | Peut créer le chemin de rapprochement des versements Shopify lorsque la ligne bancaire correspondante et l’aperçu passent les vérifications. | Si l’aperçu est encore en Dry run, vous voyez ce qui serait comptabilisé, mais rien n’est envoyé en direct. Si l’aperçu n’est pas entièrement résolu ou ne correspond pas à la ligne bancaire, la comptabilisation en direct est bloquée. |
| Lignes de facturation Flexport | Lignes de facturation Flexport. | Peut créer le chemin de rapprochement Flexport lorsque la ligne bancaire correspondante et l’aperçu passent les vérifications. | Si l’aperçu est encore en Dry run, vous voyez ce qui serait comptabilisé, mais rien n’est envoyé en direct. Si l’aperçu comporte des catégories de frais non mappées, des libellés de retour non attribués ou une dérive de rapprochement, la comptabilisation en direct est bloquée. |
Activer ou désactiver la correspondance automatique
Chaque ligne de fournisseur a un interrupteur Automatic. Le fait d’activer un fournisseur permet la correspondance automatique pour ce fournisseur, mais la ligne commence en Dry run afin que vous puissiez examiner les résultats avant qu’une comptabilisation en direct ne se produise.
- Trouvez le fournisseur que vous voulez gérer.
- Activez Automatic sur On pour permettre la correspondance automatique pour ce fournisseur.
- Laissez Dry run activé si vous voulez un comportement de prévisualisation seulement.Dry run
- Désactivez Automatic sur Off pour arrêter la correspondance pour ce fournisseur.Off
Choisir Dry run ou Live
L’interrupteur Dry run contrôle si le fournisseur fonctionne en mode prévisualisation ou en correspondance automatique en direct. Vous ne pouvez le modifier qu’une fois le fournisseur activé.
- Activez d’abord le fournisseur, s’il ne l’est pas déjà.
- Laissez Dry run activé pour évaluer les correspondances sans comptabiliser.Dry run
- Désactivez Dry run lorsque vous êtes prêt pour la comptabilisation en direct.Dry run
Comment fonctionnent les états de révision
| État | Signification |
|---|---|
| exception | Le système s’est arrêté sur un problème et doit être examiné par une personne. |
| dry run | L’élément a été évalué en mode prévisualisation et n’a pas été comptabilisé en direct. |
| waiting | L’élément n’est pas encore prêt et sera vérifié de nouveau plus tard. |
| submitted | L’élément a été envoyé dans le flux de comptabilisation et attend la fin du traitement. |
| succeeded | La comptabilisation s’est terminée avec succès. |
| resolved | L’élément a été traité manuellement ou autrement retiré de la file d’automatisation. |
Travailler avec la liste de révision des lignes bancaires
Le tableau inférieur affiche les lignes bancaires pour l’état sélectionné. Utilisez le filtre d’état pour basculer entre exception, dry run, waiting, submitted, succeeded et all.
- Choisissez un état dans la liste déroulante pour restreindre la liste.
- Passez en revue le motif et la cible de l’élément dans la ligne.
- Utilisez Retry pour une exception qui doit être traitée de nouveau.Retry
- Utilisez Handled manually lorsque vous avez déjà pris en charge l’élément en dehors d’Auto-match.Handled manually
Rôle et comportement de comptabilisation
La page des paramètres est réservée aux propriétaires et aux administrateurs de l’espace de travail. Si vous activez un fournisseur, l’agent d’approbation enregistré pour ce fournisseur doit toujours être un propriétaire ou un administrateur actif pour que la publication en direct puisse se poursuivre; sinon, elle est bloquée jusqu’à ce qu’un propriétaire ou un administrateur enregistre de nouveau l’interrupteur.
Les éléments Dry run sont en prévisualisation seulement. Les éléments Live utilisent le flux de comptabilisation normal pour ce fournisseur, et le résultat réellement comptabilisé n’apparaît qu’une fois que le flux de comptabilisation se termine avec succès.
Facture de référence et cas bloqués
Pour Meta, Google et PayPal, la correspondance automatique ne se poursuit que lorsque la ligne bancaire et le document source correspondant ou la ligne de facture de référence s’alignent selon la règle exacte de ce fournisseur. Si la règle ne trouve pas de correspondance exacte, la ligne demeure en exception ou en attente, ou est ignorée, selon le planificateur du fournisseur.
Pour les versements Shopify et les lignes de facturation Flexport, l’aperçu doit être exact avant que la comptabilisation en direct soit permise. Si l’aperçu n’est pas exact, manque de détails requis ou affiche encore un état bloqué, l’élément demeure en traitement de prévisualisation seulement et n’est pas comptabilisé en direct.
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